スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,148 | 6,158 |
| 減価償却費 | 1,034 | 971 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 242 | 42 |
| 株式報酬費用 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | 34 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 39 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -264 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -815 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | -362 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 11 | 292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -400 | 221 |
| その他 | 6 | 4 |
| 小計 | 7,170 | 6,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 67 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,495 | -919 |
| 法人税等の還付額 | － | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711 | 5,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| その他 | -4 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | -75 |
| 配当金の支払額 | -2,172 | -2,245 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941 | 3,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,142 | 10,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
