スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月31日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,158 | 5,574 |
| 減価償却費 | 971 | 985 |
| のれん償却額 | 42 | 42 |
| 株式報酬費用 | 87 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 66 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -69 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -100 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 31 | -421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -245 | -3,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | -11 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 292 | 2,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221 | -5 |
| その他 | 4 | 3 |
| 小計 | 6,655 | 5,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 69 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -2,400 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,853 | 3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 30 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 39 |
| その他 | -73 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -810 |
| 配当金の支払額 | -2,245 | -2,156 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -5,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,124 | -2,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,267 | 7,396 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
