四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261 | 1,404 |
| 減価償却費 | 394 | 400 |
| のれん償却額 | 179 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 22 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -128 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -92 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 207 | -712 |
| その他 | 5 | 90 |
| 小計 | 2,221 | 734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -504 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | -710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -89 |
| その他 | -20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -2,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -630 | － |
| 長期借入れによる収入 | 193 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -2,222 |
| 株式の発行による収入 | 192 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | |
| 配当金の支払額 | -169 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,766 | 5,642 |