四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402 | 936 |
| 減価償却費 | 406 | 397 |
| 減損損失 | － | 778 |
| のれん償却額 | 92 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -237 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -712 | 755 |
| その他 | 90 | 4 |
| 小計 | 734 | 854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -563 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -970 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -710 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 34 |
| その他 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,226 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,222 | -92 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 42 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | -146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473 | 5,326 |