四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936 | 4,157 |
| 減価償却費 | 397 | 487 |
| 減損損失 | 778 | － |
| のれん償却額 | 112 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 31 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -235 | -2,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | -570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | 457 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 972 | -4,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -216 | 449 |
| その他 | 8 | 4 |
| 小計 | 854 | -1,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -354 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -2,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 90 |
| その他 | -12 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -3,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 2 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 2,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | -2,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,828 | 2,468 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |