スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,157 | 4,708 |
| 減価償却費 | 487 | 529 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | -35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,587 | -472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -1,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457 | 91 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -4,311 | -1,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 449 | -312 |
| その他 | 4 | 5 |
| 小計 | -1,837 | 1,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -2,216 |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,936 | -360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -122 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 7 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,028 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -4,250 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -172 | -1,823 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,778 | -3,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,362 | -4,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468 | 3,997 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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