四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,708 | 3,374 |
| 減価償却費 | 529 | 478 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 株式報酬費用 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -472 | -415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,157 | -1,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | -126 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,305 | -1,067 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -312 | 40 |
| その他 | 5 | 0 |
| 小計 | 1,659 | 1,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -195 |
| 法人税等の還付額 | － | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -51 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 1 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,250 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,823 | -1,893 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,086 | -952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,142 | 6,189 |