キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,346 | 4,552 |
| 減価償却費 | 956 | 872 |
| 減損損失 | － | 548 |
| のれん償却額 | 126 | 126 |
| 株式報酬費用 | 128 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 981 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -151 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -189 |
| 支払利息 | 10 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 事業整理損 | 74 | 1,006 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -97 | -422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,515 | 1,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 26 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 2,025 | 201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 439 | 97 |
| その他 | -10 | 32 |
| 小計 | 8,202 | 9,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 192 |
| 利息の支払額 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,214 | -2,527 |
| 法人税等の還付額 | 23 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,124 | 6,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -672 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 105 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 29 |
| その他 | 50 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,298 | 1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,725 | -1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,024 |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -1,962 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790 | 5,095 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,625 | 10,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
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