四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -653 | 1,499 |
| 減価償却費 | 300 | 376 |
| のれん償却額 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -410 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -182 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,485 | 1,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503 | 141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | -152 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | -590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -316 | -1,402 |
| その他 | -49 | 5 |
| 小計 | -345 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -133 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -2,080 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752 | 938 |