四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499 | 925 |
| 減価償却費 | 376 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | 115 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -182 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 115 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,106 | 646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146 | -110 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 450 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | -89 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,402 | 2,676 |
| その他 | 5 | 2 |
| 小計 | 857 | 3,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -271 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 3,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -137 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 150 |
| 配当金の支払額 | -166 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -230 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938 | 5,945 |