営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は752百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,193百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、455百万円の支出(前年同四半期は1,426百万円の収入)となりました。これは主に、営業債権を回収する一方で、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加や仕入債務の減少などの支出があったことによるものであります。

2014/11/12 14:01