流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が925百万円(前年同四半期比38.2%減)となり、たな卸資産の増加による支出等の要因により一部相殺されたものの、その他の流動負債が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ3,078百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には5,945百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/11/11 14:27