有価証券報告書-第57期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -3,001 | -33,905 |
減価償却費 | 3,785 | 3,595 |
減損損失 | 1,315 | 15,775 |
社債発行費償却 | 21 | - |
株式交付費償却 | 12 | 15 |
のれん償却額 | 1,034 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | 67 | 92 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 402 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | -39 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -976 | -414 |
リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 318 | 493 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 140 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | - | 434 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 11,538 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -144 |
支払利息 | 1,164 | 933 |
為替差損益(△は益) | 57 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -139 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -583 | -581 |
退店等補償金 | -101 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,080 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -111 | -87 |
固定資産除却損 | 324 | 396 |
訴訟和解金収入 | -429 | - |
訴訟和解金支出 | 355 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,237 | 2,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,958 | 10,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,110 | -2,889 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64 | 321 |
その他 | -813 | 4,317 |
小計 | 9,306 | 13,959 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 128 |
利息の支払額 | -1,280 | -925 |
訴訟和解金の受取額 | 429 | - |
訴訟和解金の支払額 | -331 | -24 |
法人税等の支払額 | -515 | -438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,783 | 12,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,567 | -967 |
定期預金の払戻による収入 | 1,396 | 557 |
固定資産の取得による支出 | -5,903 | -2,268 |
固定資産の売却による収入 | 285 | 486 |
固定資産の除却による支出 | -195 | -178 |
投資有価証券の売却による収入 | 860 | 579 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 451 | - |
子会社株式の取得による支出 | -988 | -268 |
子会社株式の売却による収入 | - | 1,061 |
長期貸付けによる支出 | -47 | -381 |
長期貸付金の回収による収入 | 112 | 161 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -949 | -544 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,477 | 1,698 |
その他 | 597 | -847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,298 | -30,349 |
長期借入れによる収入 | 8,100 | 31,580 |
長期借入金の返済による支出 | -11,688 | -9,118 |
社債の償還による支出 | -13,596 | -3,575 |
少数株主からの払込みによる収入 | 27 | 428 |
自己株式の売却による収入 | 3,064 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
配当金の支払額 | -1,540 | -1,354 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
その他 | -23 | -211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,374 | -12,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -547 | 62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,610 | -759 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,336 | 10,726 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,726 | 9,446 |