有価証券報告書-第59期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,706 | 191 |
減価償却費 | 2,653 | 2,378 |
減損損失 | 3,711 | 679 |
株式交付費償却 | 15 | - |
のれん償却額 | -9 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | 89 | 161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 394 | -440 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | -140 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -367 | -424 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 389 | 416 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 282 | -100 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 114 | -567 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -4,359 | -4,305 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -114 |
支払利息 | 1,321 | 1,013 |
為替差損益(△は益) | -6 | 22 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -42 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -293 | -132 |
固定資産除却損 | 578 | 117 |
賃貸借契約解約損 | - | 404 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,278 |
訴訟和解金収入 | - | -8 |
訴訟和解金支出 | 91 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,693 | 4,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,763 | 2,464 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,957 | -3,914 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 201 | -646 |
その他 | 2,219 | 4,789 |
小計 | 14,955 | 7,547 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 113 |
利息の支払額 | -1,386 | -1,103 |
訴訟和解金の受取額 | - | 8 |
訴訟和解金の支払額 | -91 | - |
法人税等の支払額 | -461 | -603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,177 | 5,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,064 | -556 |
定期預金の払戻による収入 | 878 | 618 |
固定資産の取得による支出 | -1,738 | -798 |
固定資産の売却による収入 | 957 | 1,767 |
固定資産の除却による支出 | -224 | -217 |
投資有価証券の売却による収入 | 223 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -44 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10 |
長期貸付けによる支出 | -34 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 231 | 34 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -79 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,595 | 2,093 |
その他 | -349 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,311 | 2,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,035 | -219 |
長期借入れによる収入 | 330 | 28,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,606 | -34,687 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -4 | -4 |
少数株主への配当金の支払額 | -32 | - |
その他 | -186 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,536 | -7,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,874 | 1,488 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,446 | 13,321 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,321 | 14,976 |