財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は1億52百万円(前年同期は69百万円の獲得)となりました。これは主に固定資産の取得による支出4億94百万円、固定資産の除却による支出52百万円などの支出と、敷金及び保証金の回収による収入2億52百万円、固定資産の売却による収入2億円などの収入によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は28億34百万円(前年同期は28億23百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出125億60百万円などの支出と、長期借入れによる収入100億円の収入によります。

2014/10/15 15:34