四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,547 | 1,542 | |||||||||
| 減価償却費 | 807 | 803 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 616 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 74 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △83 | ― | |||||||||
| 販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 309 | 170 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △118 | △101 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 148 | △50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 108 | 82 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6 | 16 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △752 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △75 | △19 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △857 | △992 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,267 | 1,888 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,234 | △530 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 915 | △474 | |||||||||
| その他 | △2,621 | △1,939 | |||||||||
| 小計 | 6,481 | 299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △108 | △82 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171 | △207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,248 | 54 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △150 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 400 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △494 | △764 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 200 | 80 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △52 | △63 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 91 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △183 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 968 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △59 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 547 | |||||||||
| その他 | 2 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152 | 859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 780 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,720 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,560 | △2,386 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169 | △169 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,952 | |||||||||
| その他 | △104 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,834 | △97 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,226 | 799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,966 | 6,126 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △60 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 9,193 | ※1 6,864 | |||||||||