利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は28億17百万円(前年同四半期比37億32百万円の収入減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億24百万円に、減価償却費15億61百万円、その他(未収入金など)7億68百万円などを加えた収入があった一方、法人税等の支払額15億1百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17億55百万円(前年同四半期比5億18百万円の支出減少)となりました。これは主に、新設店舗ならびに既存店改装の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出12億26百万円、期間が3ヶ月を超える有価証券の取得による支出12億円(有価証券の売却及び償還による収入との相殺後純支出額2億円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出5億8百万円などの支出があったことによるものです。

2021/11/09 13:16