有価証券報告書-第62期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	4,700
預金
普通預金	7,366
合計	12,066

売掛金

相手先	金額(百万円)
㈱セディナ	1,869
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	97
イオンクレジットサービス㈱	38
楽天Edy㈱	29
東日本旅客鉄道㈱	20
その他	72
計	2,127

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A+D) × 総日数365日 2 B
1,814	63,581	63,269	2,127	96.7	11.3

商品

内訳	金額(百万円)
生鮮食品
青果	124
鮮魚	164
精肉	298
小計	587
加工食品
惣菜・インストアベーカリー	102
日配食品	949
一般食品	4,011
小計	5,063
雑貨・衣料
日用雑貨	2,307
衣料・身の回り品他	762
小計	3,069
ギフト・消化仕入
通年ギフト	65
小計	65
合計	8,786

貯蔵品

内訳	金額(百万円)
商品包装資材	13
施設資材他	41
計	54

差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗・土地等賃借 保証金	8,765
〃 敷金	15,813
〃 予約保証金	450
取引保証金等	39
計	25,069

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(百万円)
国分㈱	2,053
㈱ナックスナカムラ	1,235
三菱食品㈱	1,133
㈱日本アクセス	727
伊藤忠食料㈱	558
その他	12,891
計	18,600

長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行	5,750( 2,450)
シンジケートローン ※2	5,000( ―)
㈱埼玉りそな銀行	3,500( ―)
三井住友信託銀行㈱	2,500( ―)
㈱武蔵野銀行	2,500( ―)
その他	10,602( 184)
計	29,852( 2,634)

※1 金額欄の( )は、1年内に返済予定の金額を示し、内数です。なお貸借対照表では流動負債に計上しています。
※2 貸付人は㈱みずほ銀行ほか8社です。