利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間(2023年3月～2023年8月)	当中間連結会計期間(2024年3月～2024年8月)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,970百万円	45,906百万円	24,936百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,171百万円	△86,762百万円	△79,591百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,405百万円	45,178百万円	60,583百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー
・主な収入項目は、税金等調整前中間純利益13,072百万円、仕入債務の増加額27,718百万円、減価償却費8,509百万円、及び未払消費税の増加等によるその他営業活動によるキャッシュ・フローの増加10,032百万円です。

2024/10/15 15:14