有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
1 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	731
普通預金	214
定期預金	-
計	945
現金	2,221
合計	3,167

② 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ゆめカード	3,299
㈱ゆめマート	1,072
㈱西紅	400
九州カード㈱	233
三井住友カード㈱	208
その他	1,134
合計	6,349

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D
5,902	233,368	232,921	6,349	97.3	9.5

(計算方法)	回収率=	C		滞留期間(日)=	(A+D)÷2	×月平均営業日数(30日)
		A+B			B÷12

③ 商品

相手先	金額(百万円)
衣料品	11,744
雑貨	6,538
食料品	4,249
合計	22,532

④ 原材料及び貯蔵品

相手先	金額(百万円)
食材	78
包装用品ほか	150
合計	229

(2)負債の部
1 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマエ久野㈱	1,224
㈱外林	825
国分㈱	881
日本流通産業㈱	619
㈱日本アクセス	540
その他	15,889
合計	19,980

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱広島銀行	6,000
㈱イズミテクノ	4,900
㈱泉不動産	3,900
㈱三井住友銀行	2,500
㈱山口銀行	2,150
その他	14,532
合計	33,982

③ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行	4,226
㈱三井住友銀行	2,493
㈱広島銀行	2,516
㈱みずほ銀行	1,397
㈱山口銀行	1,194
その他	10,003
合計	21,832

2 固定負債
① 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行	19,328
㈱三井住友銀行	12,419
㈱広島銀行	11,883
三井住友信託銀行㈱	6,210
㈱みずほ銀行	5,841
その他	46,922
合計	102,604

② 長期預り敷金

相手先	金額(百万円)
㈱ナムコ	842
㈱紀伊國屋書店	691
ゼビオ㈱	648
㈱ユニクロ	470
㈱ニトリホールディングス	404
その他	16,641
合計	19,698