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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,506	20,442
減価償却費	3,667	3,579
減損損失	5,593	303
のれん償却額	163	167
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-78	-23
賞与引当金の増減額（△は減少）	167	1,152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	55	-26
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-6	29
受取利息及び受取配当金	-212	-213
不動産賃貸料	－	-450
支払利息	89	214
持分法による投資損益（△は益）	10
関係会社株式売却損益（△は益）	7	-128
助成金収入	-90	-10
段階取得に係る差損益（△は益）	-11	－
受取和解金	-250	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,822	-5,550
棚卸資産の増減額（△は増加）	-295	-2,718
仕入債務の増減額（△は減少）	-205	3,055
未払消費税等の増減額（△は減少）	251	923
その他	724	964
小計	8,263	21,709
利息及び配当金の受取額	210	184
助成金の受取額	90	10
和解金の受取額	－	250
利息の支払額	-88	-198
法人税等の支払額	-2,758	-4,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,718	17,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,211	－
定期預金の払戻による収入	405	1,517
有価証券の取得による支出	-300	-300
有価証券の償還による収入	300	300
有形固定資産の取得による支出	-1,897	-2,827
有形固定資産の売却による収入	140	12
無形固定資産の取得による支出	-319	-364
投資有価証券の取得による支出	-10	-10
投資有価証券の売却による収入	1,819	298
関係会社株式の売却による収入	－	111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-97	-41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	848
保険積立金の解約による収入	507	－
投資不動産の賃貸による収入	－	450
貸付金の回収による収入	10	－
差入保証金の差入による支出	-104	-365
差入保証金の回収による収入	18	19
長期前払費用の取得による支出	-48	-51
その他	-37	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-827	-408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	109	810
短期借入金の返済による支出	-527	-987
長期借入金の返済による支出	-6,176	-1,249
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-184	-472
自己株式の取得による支出	-2,692
配当金の支払額	-3,869	-4,398
非支配株主への配当金の支払額	－	-294
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,763
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,341	-9,355
現金及び現金同等物に係る換算差額	212	269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,237	7,878
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,886	24,765

サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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