キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,186 | -9,937 | -3,932 | -1,751 | -4,427 | 22,288 | 通期 | 10,072 | -22,392 | 7,533 | -12,320 | -5,579 | 23,199 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -2,451 | -4,947 | -1,483 | -1,139 | 16,763 | 通期 | 7,196 | -5,732 | -4,831 | 1,464 | -3,730 | 19,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,371 | 5,269 | -3,944 | 9,640 | -890 | 25,406 | 通期 | 10,370 | 3,649 | -7,196 | 14,019 | -2,336 | 26,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,022 | -3,247 | -3,533 | 4,775 | -1,085 | 27,868 | 通期 | 13,804 | -5,016 | -5,476 | 8,788 | -2,200 | 29,922 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,014 | -2,449 | 4,701 | 2,565 | -736 | 37,153 | 通期 | 9,694 | -2,599 | -11,836 | 7,095 | -4,671 | 25,124 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,535 | -602 | -3,900 | 1,933 | -961 | 23,286 | 通期 | 5,718 | -827 | -13,341 | 4,891 | -2,264 | 16,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,067 | 267 | -4,883 | 7,334 | -566 | 19,601 | 通期 | 17,373 | -408 | -9,355 | 16,965 | -3,242 | 24,765 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,782 | 32 | -6,570 | 4,814 | -2,361 | 23,171 | 通期 | 12,818 | -1,846 | -11,249 | 10,972 | -5,061 | 24,717 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,019 | -4,145 | -2,548 | 5,874 | -2,608 | 28,500 | 通期 | 19,260 | -6,873 | -3,980 | 12,387 | -6,134 | 33,445 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,668 | -5,009 | -1,776 | 659 | -3,248 | 31,978 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -123億2000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億6400万
- 2019年3月（連） +857.58%
- 140億1900万
- 2020年3月（連） -37.31%
- 87億8800万
- 2021年3月（連） -19.26%
- 70億9500万
- 2022年3月（連） -31.06%
- 48億9100万
- 2023年3月（連） +246.86%
- 169億6500万
- 2024年3月（連） -35.33%
- 109億7200万
- 2025年3月（連） +12.9%
- 123億8700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.43%
- 2018年3月（連）
- 4.6%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 8.56%
- 2021年3月（連）
- 6.67%
- 2022年3月（連）
- 3.83%
- 2023年3月（連）
- 9.87%
- 2024年3月（連）
- 6.75%
- 2025年3月（連）
- 9.61%
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