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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,848	9,297
減価償却費	1,774	1,777
のれん償却額	80	82
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	-33
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	518
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	-46
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-121	-33
受取利息及び受取配当金	-103	-94
不動産賃貸料	－	-232
支払利息	41	69
持分法による投資損益（△は益）	12	0
助成金収入	-65	-6
段階取得に係る差損益（△は益）	-11	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,299	565
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,271	-3,039
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,818	935
未払消費税等の増減額（△は減少）	-203	63
その他	231	-397
小計	3,653	9,427
利息及び配当金の受取額	104	89
助成金の受取額	65	6
和解金の受取額	－	250
利息の支払額	-43	-65
法人税等の支払額	-1,245	-2,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,535	7,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-202	-12
定期預金の払戻による収入	306	595
有形固定資産の取得による支出	-819	-418
有形固定資産の売却による収入	7	8
無形固定資産の取得による支出	-142	-148
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	－	83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-97	-41
保険積立金の解約による収入	506	－
投資不動産の賃貸による収入	－	232
差入保証金の差入による支出	-100	-14
差入保証金の回収による収入	10	10
長期前払費用の取得による支出	-36	-16
その他	-28	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-602	267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	107	1,844
短期借入金の返済による支出	-517	-726
長期借入金の返済による支出	-107	-810
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-102	-82
自己株式の取得による支出	-1,488	－
配当金の支払額	-1,791	-2,051
非支配株主への配当金の支払額	－	-294
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,763
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,900	-4,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	129	265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,837	2,715
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,286	19,601

8130 サンゲツ

四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート