キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,297 | 10,495 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,704 |
| のれん償却額 | 82 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 518 | -797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -115 |
| 不動産賃貸料 | -232 | -215 |
| 支払利息 | 69 | 139 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -59 |
| 助成金収入 | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565 | 1,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,039 | -2,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935 | 721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -1,203 |
| その他 | -518 | 156 |
| 小計 | 9,427 | 10,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 112 |
| 助成金の受取額 | 6 | － |
| 和解金の受取額 | 250 | － |
| 利息の支払額 | -65 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -5,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,067 | 4,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 595 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -1,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 2,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 232 | 215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 42 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -7 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,844 | 5,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -726 | -842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -7,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,051 | -3,810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -294 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,763 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,883 | -6,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,715 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,765 | 23,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
