サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,495 | 7,577 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,502 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -797 | -957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -152 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -129 |
| 不動産賃貸料 | -215 | -213 |
| 支払利息 | 139 | 120 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,935 | 8,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,127 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -2,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,203 | -89 |
| その他 | 156 | -1,002 |
| 小計 | 10,322 | 12,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 129 |
| 利息の支払額 | -136 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -5,515 | -2,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 10,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -2,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,165 | 265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,817 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 200 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 215 | 213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -655 |
| その他 | -5 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -4,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,342 | 17,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -842 | -17,390 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,810 | -4,399 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,570 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,594 | 3,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,171 | 28,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
