サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,577 | 8,954 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,992 |
| のれん償却額 | 84 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -957 | -818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -265 |
| 不動産賃貸料 | -213 | -214 |
| 支払利息 | 120 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7 |
| 助成金収入 | － | -404 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,810 | 4,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,521 | -3,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -345 |
| その他 | -1,002 | -404 |
| 小計 | 12,517 | 7,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 266 |
| 助成金の受取額 | － | 404 |
| 利息の支払額 | -120 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,508 | -2,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,019 | 5,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -1,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -2,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,817 | -834 |
| 保険積立金の解約による収入 | 200 | 0 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 213 | 214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -655 | -29 |
| その他 | -26 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | -5,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,390 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,390 | -7,092 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -276 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,399 | -4,402 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,782 | -1,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,500 | 31,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
