四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,893 | 2,878 |
減価償却費 | 1,406 | 1,774 |
のれん償却額 | 2 | 85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -248 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 50 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -90 | -121 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -103 |
支払利息 | 56 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | -128 | 12 |
助成金収入 | -94 | -65 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,761 | 2,299 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -379 | -1,271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,492 | -1,818 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -574 | -203 |
その他 | -290 | 210 |
小計 | 6,875 | 3,653 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 104 |
助成金の受取額 | 94 | 65 |
利息の支払額 | -55 | -43 |
法人税等の支払額 | -2,023 | -1,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | 2,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -190 | -202 |
定期預金の払戻による収入 | 532 | 306 |
有価証券の取得による支出 | -17,297 | - |
有価証券の償還による収入 | 15,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -590 | -819 |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -142 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -97 |
保険積立金の解約による収入 | - | 506 |
差入保証金の差入による支出 | -259 | -100 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 10 |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | -36 |
その他 | -1 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 703 | 107 |
短期借入金の返済による支出 | -919 | -517 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -250 | -107 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -102 |
自己株式の取得による支出 | | -1,488 |
配当金の支払額 | -1,756 | -1,791 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,701 | -3,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,230 | -1,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,153 | 23,286 |