サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,893 | 2,878 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,774 |
| のれん償却額 | 2 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -90 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -103 |
| 支払利息 | 56 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | 12 |
| 助成金収入 | -94 | -65 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,761 | 2,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,492 | -1,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -574 | -203 |
| その他 | -290 | 210 |
| 小計 | 6,875 | 3,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 104 |
| 助成金の受取額 | 94 | 65 |
| 利息の支払額 | -55 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,023 | -1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,014 | 2,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,297 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 15,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 506 |
| 差入保証金の差入による支出 | -259 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -36 |
| その他 | -1 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 703 | 107 |
| 短期借入金の返済による支出 | -919 | -517 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,488 |
| 配当金の支払額 | -1,756 | -1,791 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,701 | -3,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,230 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,153 | 23,286 |
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