四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月10日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,043 | 2,893 |
| 減価償却費 | 1,521 | 1,406 |
| のれん償却額 | 298 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | -248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -88 |
| 支払利息 | 59 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -162 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -128 |
| 助成金収入 | － | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,416 | 7,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | -3,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 366 | -574 |
| その他 | -892 | -305 |
| 小計 | 9,342 | 6,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 122 |
| 助成金の受取額 | － | 94 |
| 利息の支払額 | -58 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,022 | 5,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 532 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | -17,297 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | － |
| 差入保証金の払込による支出 | -41 | -259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 219 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -3 |
| その他 | -51 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 616 | 703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -919 |
| 長期借入れによる収入 | 109 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,640 | |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -1,756 |
| その他 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,533 | 4,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | 7,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,922 | 37,153 |
