四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 14:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,569 | 5,043 |
減価償却費 | 1,286 | 1,521 |
のれん償却額 | 192 | 298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 419 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 130 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | -106 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -88 |
支払利息 | 44 | 59 |
為替差損益(△は益) | 62 | -38 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -162 |
持分法による投資損益(△は益) | -194 | -189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,250 | 4,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -545 | -996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,824 | -364 |
その他 | -968 | -525 |
小計 | 4,879 | 9,342 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 121 |
利息の支払額 | -37 | -58 |
法人税等の支払額 | -604 | -1,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | 8,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -243 | -243 |
定期預金の払戻による収入 | 2,342 | 342 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,999 |
有価証券の償還による収入 | 1,700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -387 | -926 |
無形固定資産の取得による支出 | -503 | -159 |
投資有価証券の解約による収入 | 1,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 40 |
保険積立金の解約による収入 | 440 | 60 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 526 |
差入保証金の払込による支出 | -29 | -41 |
差入保証金の回収による収入 | 874 | 219 |
長期前払費用の取得による支出 | -12 | -13 |
その他 | 87 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | -3,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,923 | 616 |
短期借入金の返済による支出 | -1,621 | -550 |
長期借入れによる収入 | 664 | 109 |
長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -96 |
自己株式の取得による支出 | -2,904 | -1,640 |
配当金の支払額 | -1,786 | -1,752 |
その他 | 111 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,944 | -3,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,550 | 1,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,613 | 27,868 |