四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,802 | 2,884 |
| 減価償却費 | 1,321 | 1,270 |
| のれん償却額 | 340 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -91 |
| 支払利息 | 29 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,491 | 5,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,362 | -869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | -2,824 |
| その他 | -377 | -968 |
| 小計 | 2,525 | 4,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 133 |
| 利息の支払額 | -29 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 4,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,243 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,462 | 2,342 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,992 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 投資有価証券の解約による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 440 |
| 差入保証金の払込による支出 | -200 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 874 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -12 |
| その他 | -9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | 5,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,443 | 1,923 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,621 |
| 長期借入れによる収入 | － | 664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,321 | -2,904 |
| 配当金の支払額 | -1,841 | -1,786 |
| その他 | 123 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,947 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,435 | 5,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,763 | 25,406 |
