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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,802	2,884
減価償却費	1,321	1,270
のれん償却額	340	217
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-91	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	72
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	-10
受取利息及び受取配当金	-101	-91
支払利息	29	44
為替差損益（△は益）	11	62
持分法による投資損益（△は益）	-234	-194
売上債権の増減額（△は増加）	2,491	5,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,362	-869
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,290	-2,824
その他	-377	-968
小計	2,525	4,879
利息及び配当金の受取額	139	133
利息の支払額	-29	-37
法人税等の支払額	-1,661	-604
営業活動によるキャッシュ・フロー	974	4,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,243	-243
定期預金の払戻による収入	2,462	2,342
有価証券の償還による収入	1,500	1,700
有形固定資産の取得による支出	-821	-387
有形固定資産の売却による収入	0	95
無形固定資産の取得による支出	-318	-503
投資有価証券の取得による支出	-2,992	-4
投資有価証券の売却による収入	184	－
投資有価証券の解約による収入	－	1,000
保険積立金の解約による収入	－	440
差入保証金の払込による支出	-200	-29
差入保証金の回収による収入	7	874
長期前払費用の取得による支出	-20	-12
その他	-9	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,451	5,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,443	1,923
短期借入金の返済による支出	-1,100	-1,621
長期借入れによる収入	－	664
長期借入金の返済による支出	-250	-250
自己株式の取得による支出	-3,321	-2,904
配当金の支払額	-1,841	-1,786
その他	123	30
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,947	-3,944
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10	-146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,435	5,550
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,763	25,406

サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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