有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月17日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,287 | 3,974 |
| 減価償却費 | 2,867 | 3,064 |
| 減損損失 | 1,245 | 5,948 |
| のれん償却額 | 495 | 586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 438 | 331 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 287 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -154 |
| 支払利息 | 102 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | -296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | 2,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,488 | 234 |
| その他 | 234 | 789 |
| 小計 | 12,232 | 16,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 220 |
| 利息の支払額 | -89 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -2,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,370 | 13,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -569 | -429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,496 | 601 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -8,125 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 4,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -1,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729 | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,124 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -242 | -21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 745 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 885 | 223 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -738 | -43 |
| その他 | 60 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | -5,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,855 | 719 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,095 | -545 |
| 長期借入れによる収入 | 1,345 | 432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,290 | -1,981 |
| 配当金の支払額 | -3,538 | -3,482 |
| その他 | 188 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,196 | -5,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,757 | 3,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,613 | 29,922 |
