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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,287	3,974
減価償却費	2,867	3,064
減損損失	1,245	5,948
のれん償却額	495	586
貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	-77
賞与引当金の増減額（△は減少）	64	680
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	438	331
製品保証引当金の増減額（△は減少）	287	-377
受取利息及び受取配当金	-189	-154
支払利息	102	116
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	-2
持分法による投資損益（△は益）	-364	-296
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-162
売上債権の増減額（△は増加）	-679	2,273
たな卸資産の増減額（△は増加）	-117	-647
仕入債務の増減額（△は減少）	2,488	234
その他	234	789
小計	12,232	16,282
利息及び配当金の受取額	113	220
利息の支払額	-89	-114
法人税等の支払額	-1,886	-2,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,370	13,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-569	-429
定期預金の払戻による収入	2,496	601
有価証券の取得による支出	-300	-8,125
有価証券の償還による収入	2,000	4,378
有形固定資産の取得による支出	-868	-1,873
無形固定資産の取得による支出	-729	-283
投資有価証券の取得による支出	-49	-8
投資有価証券の売却による収入	1,124	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	40
保険積立金の積立による支出	-242	-21
保険積立金の解約による収入	745	60
貸付金の回収による収入	0	556
差入保証金の差入による支出	-164	-43
差入保証金の回収による収入	885	223
長期前払費用の取得による支出	-738	-43
その他	60	-52
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,649	-5,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,855	719
短期借入金の返済による支出	-1,095	-545
長期借入れによる収入	1,345	432
長期借入金の返済による支出	-500	-500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-160	-200
自己株式の取得による支出	-5,290	-1,981
配当金の支払額	-3,538	-3,482
その他	188	80
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,196	-5,476
現金及び現金同等物に係る換算差額	-65	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,757	3,308
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,613	29,922

サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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