キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,974 | 6,963 |
減価償却費 | 3,064 | 3,007 |
減損損失 | 5,948 | 57 |
のれん償却額 | 586 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77 | 104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 680 | -307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 331 | 488 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -377 | -208 |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -161 |
支払利息 | 116 | 100 |
為替差損益(△は益) | -5 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -296 | -82 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -162 | 233 |
助成金収入 | - | -267 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,273 | 3,102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -647 | 865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 234 | -944 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,024 | -636 |
その他 | -232 | 417 |
小計 | 16,282 | 12,722 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 235 |
助成金の受取額 | - | 267 |
利息の支払額 | -114 | -99 |
法人税等の支払額 | -2,584 | -3,431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,804 | 9,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -429 | -405 |
定期預金の払戻による収入 | 601 | 632 |
有価証券の取得による支出 | -8,125 | -23,596 |
有価証券の償還による収入 | 4,378 | 27,423 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -4,149 |
無形固定資産の取得による支出 | -283 | -508 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 376 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,157 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40 | - |
保険積立金の積立による支出 | -21 | -127 |
保険積立金の解約による収入 | 60 | 250 |
貸付金の回収による収入 | 556 | - |
差入保証金の差入による支出 | -43 | -298 |
差入保証金の回収による収入 | 223 | 65 |
長期前払費用の取得による支出 | -43 | -13 |
その他 | -52 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | -2,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 719 | 693 |
短期借入金の返済による支出 | -545 | -907 |
長期借入れによる収入 | 432 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -13,545 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -191 |
自己株式の取得による支出 | -1,981 | -434 |
配当金の支払額 | -3,482 | -3,471 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -980 |
その他 | 80 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | -11,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,308 | -4,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,922 | 25,124 |