キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,974 | 6,963 |
| 減価償却費 | 3,064 | 3,007 |
| 減損損失 | 5,948 | 57 |
| のれん償却額 | 586 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 680 | -307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 488 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -377 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -161 |
| 支払利息 | 116 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -82 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -162 | 233 |
| 助成金収入 | － | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,273 | 3,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,024 | -636 |
| その他 | -232 | 417 |
| 小計 | 16,282 | 12,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 235 |
| 助成金の受取額 | － | 267 |
| 利息の支払額 | -114 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -2,584 | -3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,804 | 9,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -429 | -405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 632 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,125 | -23,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,378 | 27,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -4,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -127 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 556 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 65 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -13 |
| その他 | -52 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 719 | 693 |
| 短期借入金の返済による支出 | -545 | -907 |
| 長期借入れによる収入 | 432 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -13,545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,981 | -434 |
| 配当金の支払額 | -3,482 | -3,471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -980 |
| その他 | 80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | -11,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,308 | -4,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,922 | 25,124 |
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