キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,963 | 3,506 |
| 減価償却費 | 3,007 | 3,667 |
| 減損損失 | 57 | 5,593 |
| のれん償却額 | 4 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | 55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -208 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -212 |
| 支払利息 | 100 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 233 | 7 |
| 助成金収入 | -267 | -90 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11 |
| 受取和解金 | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,102 | -4,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 865 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | -205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -636 | 251 |
| その他 | 403 | 724 |
| 小計 | 12,722 | 8,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 210 |
| 助成金の受取額 | 267 | 90 |
| 利息の支払額 | -99 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -3,431 | -2,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,694 | 5,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -405 | -1,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 632 | 405 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,596 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,423 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,149 | -1,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,819 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 376 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,157 | -97 |
| 保険積立金の積立による支出 | -127 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 250 | 507 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -298 | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 | 18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -48 |
| その他 | -104 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 693 | 109 |
| 短期借入金の返済による支出 | -907 | -527 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,545 | -6,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -434 | -2,692 |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -3,869 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -980 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,836 | -13,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,798 | -8,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,124 | 16,886 |
