サンゲツ（8130）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月16日 13:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 143億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,936 | -196 | -3,045 | 8,740 | -1,170 | 18,176 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,656 | 197 | -3,047 | 5,853 | -1,235 | 21,174 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,100 | -5,039 | -3,036 | 61 | -1,454 | 18,200 | 通期 | 10,536 | -7,209 | -3,040 | 3,327 | -1,626 | 21,460 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,160 | -1,500 | -1,524 | 660 | -185 | 20,556 | 3Q | 224 | -3,657 | -3,035 | -3,433 | -194 | 14,909 | 通期 | 4,437 | -7,320 | -3,041 | -2,883 | -387 | 15,519 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,517 | 996 | -1,523 | 3,513 | -179 | 17,046 | 通期 | 422 | -209 | -3,198 | 213 | -497 | 12,425 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,958 | -228 | -1,538 | 3,730 | -450 | 14,431 | 通期 | 4,311 | 3,591 | -7,506 | 7,902 | -1,296 | 12,957 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,385 | -2,113 | -1,584 | 4,272 | -1,189 | 15,697 | 通期 | 7,878 | -5,477 | -3,025 | 2,401 | -3,445 | 12,333 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,591 | 1,433 | -1,441 | 5,024 | -941 | 15,917 | 通期 | 4,765 | 6,134 | -7,692 | 10,899 | -1,576 | 15,540 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,236 | 8,849 | -4,464 | 15,085 | -1,908 | 26,162 | 通期 | 10,834 | 15,154 | -13,528 | 25,988 | -4,339 | 27,998 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,186 | -9,937 | -3,932 | -1,751 | -4,427 | 22,288 | 通期 | 10,072 | -22,392 | 7,533 | -12,320 | -5,579 | 23,199 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -2,451 | -4,947 | -1,483 | -1,139 | 16,763 | 通期 | 7,196 | -5,732 | -4,831 | 1,464 | -3,730 | 19,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,371 | 5,269 | -3,944 | 9,640 | -890 | 25,406 | 通期 | 10,370 | 3,649 | -7,196 | 14,019 | -2,336 | 26,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,022 | -3,247 | -3,533 | 4,775 | -1,085 | 27,868 | 通期 | 13,804 | -5,016 | -5,476 | 8,788 | -2,200 | 29,922 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,014 | -2,449 | 4,701 | 2,565 | -736 | 37,153 | 通期 | 9,694 | -2,599 | -11,836 | 7,095 | -4,671 | 25,124 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,535 | -602 | -3,900 | 1,933 | -961 | 23,286 | 通期 | 5,718 | -827 | -13,341 | 4,891 | -2,264 | 16,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,067 | 267 | -4,883 | 7,334 | -566 | 19,601 | 通期 | 17,373 | -408 | -9,355 | 16,965 | -3,242 | 24,765 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,782 | 32 | -6,570 | 4,814 | -2,361 | 23,171 | 通期 | 12,818 | -1,846 | -11,249 | 10,972 | -5,061 | 24,717 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,019 | -4,145 | -2,548 | 5,874 | -2,608 | 28,500 | 通期 | 19,260 | -6,873 | -3,980 | 12,387 | -6,134 | 33,445 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,668 | -5,009 | -1,776 | 659 | -3,248 | 31,978 | 通期 | 14,320 | -4,625 | -8,261 | 9,695 | -4,205 | 35,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 89億3600万
- 2009年3月（連） -36.71%
- 56億5600万
- 2010年3月（連） +86.28%
- 105億3600万
- 2011年3月（連） -57.89%
- 44億3700万
- 2012年3月（連） -90.49%
- 4億2200万
- 2013年3月（連） +921.56%
- 43億1100万
- 2014年3月（連） +82.74%
- 78億7800万
- 2015年3月（連） -39.52%
- 47億6500万
- 2016年3月（連） +127.37%
- 108億3400万
- 2017年3月（連） -7.03%
- 100億7200万
- 2018年3月（連） -28.55%
- 71億9600万
- 2019年3月（連） +44.11%
- 103億7000万
- 2020年3月（連） +33.11%
- 138億400万
- 2021年3月（連） -29.77%
- 96億9400万
- 2022年3月（連） -41.02%
- 57億1800万
- 2023年3月（連） +203.83%
- 173億7300万
- 2024年3月（連） -26.22%
- 128億1800万
- 2025年3月（連） +50.26%
- 192億6000万
- 2026年3月（連） -25.65%
- 143億2000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億9600万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億9700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -72億900万
- 2011年3月（連）投入+1.54%
- -73億2000万
- 2012年3月（連）投入-97.14%
- -2億900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 35億9100万
- 2014年3月（連）資金投入
- -54億7700万
- 2015年3月（連）資金回収
- 61億3400万
- 2016年3月（連）回収+147.05%
- 151億5400万
- 2017年3月（連）資金投入
- -223億9200万
- 2018年3月（連）投入-74.4%
- -57億3200万
- 2019年3月（連）資金回収
- 36億4900万
- 2020年3月（連）資金投入
- -50億1600万
- 2021年3月（連）投入-48.19%
- -25億9900万
- 2022年3月（連）投入-68.18%
- -8億2700万
- 2023年3月（連）投入-50.67%
- -4億800万
- 2024年3月（連）投入+352.45%
- -18億4600万
- 2025年3月（連）投入+272.32%
- -68億7300万
- 2026年3月（連）投入-32.71%
- -46億2500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -30億4500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -30億4700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -30億4000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -30億4100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -31億9800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -75億600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -30億2500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -76億9200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -135億2800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 75億3300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -48億3100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -71億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -54億7600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -118億3600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -133億4100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -93億5500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -112億4900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -39億8000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -82億6100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 87億4000万
- 2009年3月（連） -33.03%
- 58億5300万
- 2010年3月（連） -43.16%
- 33億2700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -28億8300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億1300万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 79億200万
- 2014年3月（連） -69.62%
- 24億100万
- 2015年3月（連） +353.94%
- 108億9900万
- 2016年3月（連） +138.44%
- 259億8800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -123億2000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億6400万
- 2019年3月（連） +857.58%
- 140億1900万
- 2020年3月（連） -37.31%
- 87億8800万
- 2021年3月（連） -19.26%
- 70億9500万
- 2022年3月（連） -31.06%
- 48億9100万
- 2023年3月（連） +246.86%
- 169億6500万
- 2024年3月（連） -35.33%
- 109億7200万
- 2025年3月（連） +12.9%
- 123億8700万
- 2026年3月（連） -21.73%
- 96億9500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億7000万
- 2009年3月（連）増加+5.56%
- -12億3500万
- 2010年3月（連）増加+31.66%
- -16億2600万
- 2011年3月（連）減少-76.2%
- -3億8700万
- 2012年3月（連）増加+28.42%
- -4億9700万
- 2013年3月（連）増加+160.76%
- -12億9600万
- 2014年3月（連）増加+165.82%
- -34億4500万
- 2015年3月（連）減少-54.25%
- -15億7600万
- 2016年3月（連）増加+175.32%
- -43億3900万
- 2017年3月（連）増加+28.58%
- -55億7900万
- 2018年3月（連）減少-33.14%
- -37億3000万
- 2019年3月（連）減少-37.37%
- -23億3600万
- 2020年3月（連）減少-5.82%
- -22億
- 2021年3月（連）増加+112.32%
- -46億7100万
- 2022年3月（連）減少-51.53%
- -22億6400万
- 2023年3月（連）増加+43.2%
- -32億4200万
- 2024年3月（連）増加+56.11%
- -50億6100万
- 2025年3月（連）増加+21.2%
- -61億3400万
- 2026年3月（連）減少-31.45%
- -42億500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 181億7600万
- 2009年3月（連） +16.49%
- 211億7400万
- 2010年3月（連） +1.35%
- 214億6000万
- 2011年3月（連） -27.68%
- 155億1900万
- 2012年3月（連） -19.94%
- 124億2500万
- 2013年3月（連） +4.28%
- 129億5700万
- 2014年3月（連） -4.82%
- 123億3300万
- 2015年3月（連） +26%
- 155億4000万
- 2016年3月（連） +80.17%
- 279億9800万
- 2017年3月（連） -17.14%
- 231億9900万
- 2018年3月（連） -14.41%
- 198億5600万
- 2019年3月（連） +34.03%
- 266億1300万
- 2020年3月（連） +12.43%
- 299億2200万
- 2021年3月（連） -16.04%
- 251億2400万
- 2022年3月（連） -32.79%
- 168億8600万
- 2023年3月（連） +46.66%
- 247億6500万
- 2024年3月（連） -0.19%
- 247億1700万
- 2025年3月（連） +35.31%
- 334億4500万
- 2026年3月（連） +4.68%
- 350億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.5%
- 2009年3月（連）
- 4.8%
- 2010年3月（連）
- 9.7%
- 2011年3月（連）
- 3.96%
- 2012年3月（連）
- 0.36%
- 2013年3月（連）
- 3.5%
- 2014年3月（連）
- 5.97%
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 8.09%
- 2017年3月（連）
- 7.43%
- 2018年3月（連）
- 4.6%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 8.56%
- 2021年3月（連）
- 6.67%
- 2022年3月（連）
- 3.83%
- 2023年3月（連）
- 9.87%
- 2024年3月（連）
- 6.75%
- 2025年3月（連）
- 9.61%
- 2026年3月（連）
- 6.94%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
