サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,369 | 5,966 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,511 |
| のれん償却額 | 157 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468 | -1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -48 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -225 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 28 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,180 | 2,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | -948 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 952 |
| その他 | 714 | 669 |
| 小計 | 11,984 | 8,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 242 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,297 | -2,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,936 | 5,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,787 | -1,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,479 | 1,633 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,978 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,416 | -16,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,048 | 3,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -300 | -658 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 652 |
| その他 | -81 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -9 |
| 配当金の支払額 | -3,009 | -3,008 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,045 | -3,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,694 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,482 | 18,176 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,176 | 21,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
