サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,966 | 5,849 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,463 |
| のれん償却額 | 167 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 119 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -153 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 51 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,370 | 4,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | 1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948 | -234 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 952 | － |
| その他 | 669 | -473 |
| 小計 | 8,165 | 12,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 215 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,748 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,656 | 10,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,673 | -5,691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,633 | 5,181 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -1,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,353 | -21,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,042 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,000 | 16,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -658 | -453 |
| 保険積立金の解約による収入 | 652 | 378 |
| その他 | -75 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -7,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,008 | -3,009 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,047 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,806 | 286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,176 | 21,174 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,174 | 21,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
