有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,158 | 9,349 |
減価償却費 | 1,177 | 1,425 |
減損損失 | 1,173 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -214 | -230 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 335 | 109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 224 | 240 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -151 |
支払利息 | 1 | 0 |
受取保険金 | -129 | -15 |
為替差損益(△は益) | 0 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 45 |
固定資産除却損 | 147 | 116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 568 | -646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -900 | 111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,190 | 2,771 |
その他 | 730 | 111 |
小計 | 8,943 | 13,246 |
利息及び配当金の受取額 | 145 | 158 |
利息の支払額 | -1 | |
保険金の受取額 | 129 | 15 |
法人税等の支払額 | -4,451 | -2,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 10,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,060 | -16,750 |
定期預金の払戻による収入 | 10,949 | 27,644 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,483 | -3,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 853 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -879 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,609 | -2,509 |
投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 13,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,785 |
長期預金の払戻による収入 | 2,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -505 | -689 |
保険積立金の解約による収入 | 853 | 444 |
差入保証金の回収による収入 | 578 | 238 |
その他 | -347 | -209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,134 | 15,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -22 | -92 |
自己株式の取得による支出 | -4,810 | -10,179 |
配当金の支払額 | -2,857 | -3,256 |
その他 | -1 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,692 | -13,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,207 | 12,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,540 | 27,998 |