有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,458 | 7,158 |
減価償却費 | 1,201 | 1,177 |
減損損失 | - | 1,173 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | -214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,629 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 234 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,591 | 224 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -137 |
支払利息 | 1 | 1 |
受取保険金 | -21 | -129 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 26 | 147 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,609 | 568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 663 | -900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,034 | -1,190 |
その他 | 351 | 730 |
小計 | 11,173 | 8,943 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 145 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
保険金の受取額 | 21 | 129 |
法人税等の支払額 | -3,471 | -4,451 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,878 | 4,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,866 | -17,060 |
定期預金の払戻による収入 | 16,241 | 10,949 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -1,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 853 |
無形固定資産の取得による支出 | -196 | -93 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,363 | -4,609 |
投資有価証券の償還による収入 | 22,000 | 15,000 |
長期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
保険積立金の積立による支出 | -199 | -505 |
保険積立金の解約による収入 | - | 853 |
差入保証金の回収による収入 | 20 | 578 |
その他 | 98 | -347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,477 | 6,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -24 | -22 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4,810 |
配当金の支払額 | -2,972 | -2,857 |
その他 | -27 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | -7,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -624 | 3,207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,333 | 15,540 |