有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,712 | 9,458 |
減価償却費 | 1,031 | 1,201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163 | -57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 216 | -2,629 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 73 | 234 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,591 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -122 |
支払利息 | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | -135 | |
固定資産除却損 | 53 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 873 | -2,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,441 | 663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,120 | 2,034 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -523 | - |
その他 | 26 | 351 |
小計 | 6,828 | 11,195 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 157 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -2,640 | -3,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,311 | 7,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,041 | -12,866 |
定期預金の払戻による収入 | 10,731 | 16,241 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -3,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -196 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,206 | -27,363 |
投資有価証券の償還による収入 | 24,500 | 22,000 |
保険積立金の積立による支出 | -370 | -199 |
保険積立金の解約による収入 | 914 | - |
その他 | 134 | 119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | -5,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -21 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -4,464 | -1 |
配当金の支払額 | -3,009 | -2,972 |
その他 | -10 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,506 | -3,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 532 | -624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,957 | 12,333 |