サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,015 | 7,712 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,031 |
| 減損損失 | 134 | － |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 163 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 216 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 38 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | -135 |
| 固定資産除却損 | 19 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,095 | 873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,856 | -1,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,269 | -1,120 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11 | -523 |
| その他 | 433 | 26 |
| 小計 | 3,309 | 6,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 126 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,891 | -11,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,921 | 10,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,591 | -20,206 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | 24,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -748 | -370 |
| 保険積立金の解約による収入 | 788 | 914 |
| その他 | -1 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 3,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4,464 |
| 配当金の支払額 | -3,009 | -3,009 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198 | -7,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,200 | 532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,519 | 12,425 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,425 | 12,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
