サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,235 | 7,015 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,151 |
| 減損損失 | － | 134 |
| のれん償却額 | 78 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -55 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 164 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 219 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -103 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 214 |
| 固定資産除却損 | 121 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,280 | -5,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -670 | -1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,056 | 1,269 |
| その他 | 151 | 422 |
| 小計 | 7,170 | 3,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 147 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,956 | -3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,437 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,982 | -10,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,421 | 10,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,824 | -24,591 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,500 | 25,000 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -201 |
| 保険積立金の積立による支出 | -872 | -748 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,501 | 788 |
| その他 | 324 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,320 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -182 |
| 配当金の支払額 | -3,010 | -3,009 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -3,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,941 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,460 | 15,519 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,519 | 12,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
