サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月17日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,116 | 18,695 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,180 |
| 減損損失 | 166 | 94 |
| のれん償却額 | 169 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 401 | 303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -169 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -284 |
| 不動産賃貸料 | -429 | -429 |
| 支払利息 | 269 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -59 | － |
| 助成金収入 | -392 | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,810 | 3,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,626 | -1,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19 | -300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,163 | 176 |
| その他 | 1,723 | 889 |
| 小計 | 21,479 | 24,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 286 |
| 助成金の受取額 | 392 | 223 |
| 和解金の受取額 | 7 | － |
| 利息の支払額 | -285 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -9,089 | -5,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,818 | 19,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -314 | -147 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 457 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,386 | -4,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,812 | 611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,817 |
| 保険積立金の積立による支出 | | -207 |
| 保険積立金の解約による収入 | 343 | 200 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 429 | 429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45 | -671 |
| その他 | -58 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -6,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,669 | 26,596 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,884 | -23,208 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,854 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -554 | -564 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,624 | -8,802 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,249 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | 8,727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,717 | 33,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
