サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,661 | 20,800 |
| 減価償却費 | 3,221 | 4,325 |
| 減損損失 | 94 | 45 |
| のれん償却額 | 227 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -588 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -232 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -427 |
| 不動産賃貸料 | -429 | -433 |
| 支払利息 | 244 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -124 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7 |
| 助成金収入 | -223 | -408 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,751 | 379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | -5,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -300 | 265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | 67 |
| その他 | 889 | -877 |
| 小計 | 24,528 | 19,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 431 |
| 助成金の受取額 | 223 | 408 |
| 利息の支払額 | -237 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -5,541 | -5,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,260 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457 | 36 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,741 | -3,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,817 | -834 |
| 保険積立金の積立による支出 | -207 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 200 | 1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -38 | -69 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 429 | 433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -671 | -55 |
| その他 | -13 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,873 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,596 | 343 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,208 | -9,092 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -564 | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -8,802 | -8,955 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -8,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,727 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,445 | 35,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
