キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,442 | 20,116 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,236 |
| 減損損失 | 303 | 166 |
| のれん償却額 | 167 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 216 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -313 |
| 不動産賃貸料 | -450 | -429 |
| 支払利息 | 214 | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 96 | -167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -128 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -59 |
| 助成金収入 | -10 | -392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,550 | -2,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,718 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,055 | 1,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 | -1,163 |
| その他 | 600 | 1,703 |
| 小計 | 21,709 | 21,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 313 |
| 助成金の受取額 | 10 | 392 |
| 和解金の受取額 | 250 | 7 |
| 利息の支払額 | -198 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -4,582 | -9,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,373 | 12,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,517 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,827 | -4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 2,812 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 848 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 343 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 450 | 429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -365 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 52 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -45 |
| その他 | -6 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 810 | 7,669 |
| 短期借入金の返済による支出 | -987 | -2,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -7,854 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -472 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,398 | -7,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -294 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,763 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,355 | -11,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,878 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,765 | 24,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
