四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,338 | 4,721 |
減価償却費 | 559 | 630 |
減損損失 | 834 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -260 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -81 |
支払利息 | 0 | 0 |
受取保険金 | -126 | |
為替差損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 4,668 | 4,139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,349 | -593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,666 | -508 |
その他 | 118 | -670 |
小計 | 6,299 | 7,376 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 84 |
利息の支払額 | ||
保険金の受取額 | 126 | 0 |
法人税等の支払額 | -2,907 | -1,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 6,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,287 | -15,004 |
定期預金の払戻による収入 | 6,311 | 12,463 |
有形固定資産の取得による支出 | -885 | -1,839 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,006 | -4 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 13,000 |
長期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -199 | -446 |
保険積立金の解約による収入 | 352 | 444 |
その他 | 206 | 305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | 8,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -11 | -92 |
自己株式の取得による支出 | -2,729 | |
配当金の支払額 | -1,428 | -1,644 |
その他 | 2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | -4,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,583 | 10,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,917 | 26,162 |