四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,721 | 3,971 |
減価償却費 | 630 | 1,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -260 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | -369 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -76 |
支払利息 | 0 | 0 |
受取保険金 | -9 | |
為替差損益(△は益) | -2 | |
持分法による投資損益(△は益) | - | -163 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,139 | 4,016 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -593 | -1,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -508 | 2,559 |
その他 | -791 | -111 |
小計 | 7,376 | 9,627 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 74 |
利息の支払額 | ||
保険金の受取額 | 0 | 9 |
法人税等の支払額 | -1,223 | -1,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,236 | 8,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,004 | -2,243 |
定期預金の払戻による収入 | 12,463 | 1,402 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -3,581 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -846 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,403 |
投資有価証券の償還による収入 | 13,000 | 8 |
長期前払費用の取得による支出 | -6 | -569 |
その他 | 310 | -203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,849 | -9,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -92 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,729 | -2,223 |
配当金の支払額 | -1,644 | -1,707 |
その他 | 2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -3,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,621 | -5,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,998 | 22,288 |