四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,386 | 3,338 |
減価償却費 | 463 | 559 |
減損損失 | - | 834 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -69 |
支払利息 | 0 | 0 |
受取保険金 | -1 | -126 |
為替差損益(△は益) | -51 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,711 | 4,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396 | -1,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -567 | -1,666 |
その他 | -142 | 118 |
小計 | 8,379 | 6,299 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 72 |
利息の支払額 | -1 | |
保険金の受取額 | 0 | 126 |
法人税等の支払額 | -2,073 | -2,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,385 | 3,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,173 | -6,287 |
定期預金の払戻による収入 | 9,741 | 6,311 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -885 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -56 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,354 | -3,006 |
投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | 4,000 |
長期預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
保険積立金の積立による支出 | -199 | -199 |
保険積立金の解約による収入 | - | 352 |
その他 | 63 | 206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | 1,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -13 | -11 |
配当金の支払額 | -1,543 | -1,428 |
その他 | -27 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -1,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,739 | 3,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,697 | 15,917 |