サンゲツ（8130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,859 | 3,034 |
| 減価償却費 | 577 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 77 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 462 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,848 | 4,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,112 | -1,613 |
| その他 | 13 | -319 |
| 小計 | 4,270 | 5,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 65 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,833 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,517 | 3,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,481 | -6,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,421 | 6,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,510 | -8,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,500 | 8,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -748 | -250 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 401 |
| その他 | -4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 996 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,504 | -1,505 |
| その他 | -7 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,519 | 17,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,046 | 14,431 |
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