利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は968百万円(前年同期は8,186百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,173百万円と季節変動による売上債権の減少額2,491百万円などの収入、季節変動による仕入債務の減少額2,290百万円と法人税等の支払額1,661百万円などの支出があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,451百万円(前年同期は9,937百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の新規取得と売却及び有価証券の償還との差額支出1,308百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1,139百万円などによるものであります。

2017/11/10 15:54